(相关资料图)

8月30日，中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金发布2023年中期报告。

报告期内，基金实现收入1.92亿元，期内净利润录得1634万元，经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元。截至报告期末，该基金总资产共计97.68亿元，净资产73.32亿元，比值为133.21%。

报告期内，基金可供分配金额1.72亿元，单位可供分配金额0.0887元；实际分配金额1.32亿元，单位实际分配金额0.088元。

运营方面，期内基金完成新购入普洛斯（青岛）前湾港国际物流发展有限公司、鹤山普洛斯物流园有限公司、重庆普南仓储服务有限公司，权利义务转移日为2023年6月7日。截至报告期末，该基金持有的基础设施资产组合由10个仓储物流园组成，分布于京津冀、长三角、环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈，建筑面积合计约115.66万平方米。

基金持有的基础设施项目公司经营情况整体平稳，截至报告期末，基础设施项目公司有效市场化租户合计为74个，时点平均出租率87.58%，期末合同租金及物业管理服务费（不含税）有效平均租金单价为38.52元/平方米/月，期内实现收入合计为1.81亿元。

其中，首次募集投资的基础设施资产合计7个，建筑面积合计约70.5万平方米，截至报告期末，时点平均出租率为92.09%，有效平均租金单价为45.05元/平方米/月；新购入基础设施资产合计3个，建筑面积合计约45.16万平方米，截至报告期末，时点平均出租率为80.56%，有效平均租金单价为26.90元/平方米/月。