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8月25日,大连万达商业管理集团股份有限公司日前发布公开发行2020年公司债券(第一期)2023年债券回售实施的第三次提示性公告。
据债券募集说明书,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的“20万达01”按面值全部或部分回售给大连万达商业管理集团股份有限公司,或选择继续持有本期债券。
投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。回售登记期为2023年8月22日至2023年8月24日。
发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。此次回售申报可撤销。
回售资金兑付日为2023年9月9日(因2023年9月9日非交易日,顺延至2023年9月11日)。发行人将按照相关规定进行回售债券的转售,转售完成后将注销剩余未转售债券。
据过往报道,8月18日资本市场消息,大连万达商业管理集团方面非正式表示,“20万达01”9月份票息的兑付资金已准备好,将如期兑付。
据该债券相关公告,“20万达01”债券代码175119,发行于2020年9月7日,起息日期为2020年9月9日,上市日期为2020年9月15日,发行规模为38亿元,债券期限为5(3+2)年,票面利率5.58%,到期日2025年9月9日,目前剩余期限为755天。
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