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焦点精选!万达商管上半年口径有息债务余额356.41亿 信用类债券占比超八成

来源:观点地产网     时间:2022-08-31 16:56:36


(资料图)

8月31日,大连万达商业管理集团股份有限公司披露公司债券中期报告。

观点新媒体获悉,报告期内万达商管实现报告期利润总额93.7亿元,报告期非经常性损益总额32.21亿元。截止报告期末,万达商管口径有息债务余额356.41亿元,其中公司信用类债券余额302.46亿元,占有息债务余额的84.86%;银行贷款余额35.86亿元,占有息债务余额的10.06%;非银行金融机构贷款15.52亿元,占有息债务余额的4.35%;其他有息债务余额2.58亿元,占有息债务余额的0.72%。

此外,截止报告期末,万达商管发行的公司信用类债券中,公司债券余额98亿元,企业债券余额0亿元,非金融企业债务融资工具余额205亿元,且共有170亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

提及有息债务及变动情况,报告期初合并报表范围内万达商管有息债务总额1416.94亿元,报告期末合并报表范围内有息债务总额1398.25亿元,有息债务同比变动-1.32%。报告期末合并报表范围内有息债务中,信用类债券余额396.22亿元,占有息债务余额的28.34%,其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券170亿元;银行贷款余额963.96亿元,占有息债务余额的68.94%;非银行金融机构贷款19.66亿元,占有息债务余额的1.41%;其他有息债务余额18.41亿元,占有息债务余额的1.32%。

另悉,截止报告期末,万达商管合并口径内发行的境外债券余额14亿元美元,且在2022年下半年内到期的境外债券余额为4亿元美元。

值得注意的是,万达商管报告期初对外担保的余额7.55亿元,报告期末对外担保的余额4.66亿元;报告期对外担保的增减变动情况-2.89亿元,对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额则为0元。

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